استراتژی گرید Grid Trading یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت است. این استراتژی به تریدرها اجازه می‌دهد تا بدون پیش‌بینی دقیق جهت حرکت بازار در هر دو جهت صعودی و نزولی از بازار سود کسب کنند. این مقاله از FORFX به بررسی استراتژی گرید در فارکس می‌پردازد. با ما همراه باشید.

با استفاده از استراتژی گرید در فارکس، می‌توانید مجموعه‌ای از دستورات خرید و فروش را در سطوح مختلف قیمتی قرار بدهید و با استفاده از این دستورات در صورت حرکت‌های کوچک یا بزرگ بازار، سود کسب کنید. اگر تریدر تازه کاری هستید، این روش به‌دلیل قابلیت استفاده از نوسانات بازار و بی‌نیازی به تحلیل دقیق جهت، برایتان بسیار مناسب است.

استراتژی گرید در فارکس چیست؟

بر طبق این استراتژی معامله‌گران مجموعه‌ای از سفارش‌ها را در فواصل قیمتی مشخصی از هم قرار می‌دهند. به‌جای پیش‌بینی حرکت دقیق بازار، تریدرها از هر نوسان قیمتی کوچک یا بزرگ استفاده می‌کنند. در استراتژی گرید در فارکس، معامله‌گر ابتدا چندین سفارش خرید و فروش در فواصل معین از هم قرار می‌دهد و سپس با حرکت قیمت در هر دو جهت صعودی یا نزولی، این معاملات فعال می‌شوند. این روش بیشتر برای بازارهای ناپایدار و پرنوسان مناسب است؛ چراکه در چنین بازارهایی قیمت‌ها به‌طور مرتب در حال تغییر هستند و فرصت‌های زیادی برای بهره‌برداری از آن‌ها ایجاد می‌شود.

استراتژی‌های Grid Trading کدام‌اند؟

به‌طورکلی، شما می‌توانید از دو نوع استراتژی گرید در فارکس استفاده کنید. این استراتژی‌ها براساس محدوده (Range-Based) و دنبال‌کننده روند (Trend-Following) تعریف می‌شوند. در ادامه با هر دو نوع آشنا می‌شوید.

استراتژی براساس محدوده

این نوع استراتژی در شرایطی به‌کار می‌رود که قیمت‌ها در یک محدوده معین نوسان دارند و پیش‌بینی می‌کنید که قیمت‌ها در این محدوده باقی خواهند ماند. در این حالت، خرید را در نقاط پایینی محدوده و فروش را در نقاط بالایی انجام می‌دهید. با قرار‌دادن سفارش‌ها خرید و فروش در فواصل معین از قیمت پایه، می‌توانید از نوسانات قیمت سود ببرید.

استراتژی دنبال‌کننده روند

در این استراتژی، ابتدا باید روند فعلی بازار را تشخیص بدهید. برای این کار می‌توانید از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای شتاب یا شاخص ADX استفاده کنید.

پس‌از شناسایی روند، قیمت فعلی را به‌عنوان قیمت پایه درنظر می‌گیرید و در فواصل ثابت، سفارش‌های خرید (در روند صعودی) یا فروش (در روند نزولی) را ثبت می‌کنید. این فواصل می‌توانند براساس ترجیحات شما متفاوت باشند.

مزایا و معایب استراتژی گرید در فارکس چیست؟

برای درک بهتر ابعاد مختلف استراتژی گرید در فارکس، باید مزایا و معایب آن را به‌صورت دقیق بررسی کنید.

مزایای استراتژی گرید در فارکس

در این بخش با مزایای استراتژی گرید در فارکس آشنا می‌شوید و می‌دانید که چگونه از آن برای بهینه‌سازی معاملات خود استفاده کنید.

بهره‌برداری از نوسانات در هر دو جهت

یکی از مهم‌ترین مزایای استراتژی گرید، امکان سودآوری از نوسانات قیمت در هر دو جهت حرکت بازار است. به این معنی که حتی در شرایطی که جهت کلی بازار مشخص نیست، معامله‌گر می‌تواند هم‌زمان از صعود و نزول قیمت‌ها سود کسب کند. این ویژگی، استراتژی گرید را برای بازارهای دارای نوسان زیاد به گزینه‌ای مناسب تبدیل می‌کند.

به تحلیل پیچیده نیازی ندارد

برخلاف بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر که به تحلیل تکنیکال یا بنیادی پیچیده نیاز دارند، استراتژی گرید در فارکس به تحلیل‌های سنگین نیازی ندارد. این استراتژی بیشتر براساس ایجاد و مدیریت یک شبکه از سفارش‌ها معاملاتی در فواصل قیمتی مشخص شکل می‌گیرد.

کنترل بر مدیریت ریسک

درصورتی‌که بتوانید یک مدیریت ریسک مناسب را اجرا کنید، استراتژی گرید در فارکس می‌تواند سودهای مستمر و مداومی را برایتان به ارمغان بیاورد. به‌ویژه اگر از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس (Stop Loss) به‌درستی استفاده کنید، می‌توانید زیان‌های احتمالی پوزیشن‌های خود را به حداقل برسانید و بازدهی معاملاتیتان را بالا ببرید.

معایب استراتژی گرید در فارکس

با وجود مزایا، این استراتژی همچنین دارای معایبی است که می‌تواند زیان‌های قابل‌توجهی را به‌بار آورد.

سرمایه زیادی لازم دارد

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های استراتژی گرید، این است که به به سرمایه زیادی نیاز دارد؛ زیرا برای پوشش همۀ سفارش‌ها باز در سطوح قیمتی مختلف، معامله‌گر باید منابع مالی کافی در اختیار داشته‌باشد. این مسئله به‌خصوص در شرایطی که بازار به یک سمت حرکت می‌کند و سفارش‌ها زیادی فعال می‌شوند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. درغیراین‌صورت، معامله‌گر ممکن است با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شود.

ریسک بالایی دارد

درصورتی‌که بازار به‌طور ناگهانی در یک جهت حرکت کند و سفارش‌ها معامله‌گر در جهت مخالف قرار داشته‌باشد، ممکن است به معامله‌گر ضررهای سنگینی وارد شود. این به‌دلیل آن است که استراتژی گرید در فارکس براساس نوسانات بازار در دو جهت تنظیم می‌شود.

فقط برای تریدرهای با مدیریت ریسک قوی مناسب است

اجرای موفق این استراتژی، مدیریت ریسک قوی را می‌طلبد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید توانایی مدیریت ضررها و کنترل احساسات خود را داشته باشند. درغیراین‌صورت، ریسک ازدست‌دادن سرمایه برای آن‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

نحوه ورود، نقطه استاپ و تیک پرافیت در استراتژی گرید در فارکس چگونه است؟

در استراتژی گرید، نحوه ورود به بازار، تعیین نقطه استاپ لاس (Stop Loss) و تنظیم تیک پرافیت (Take Profit) از اهمیت بالایی برخوردارند و نقش اساسی در موفقیت این استراتژی دارند. در ادامه برای درک موارد بالا با مثال‌های عددی  آشنا می‌شوید.

نحوه ورود به بازار

فرض کنید قیمت فعلی جفت‌ارز EUR/USD در 1.1000 قرار دارد. در این قیمت می‌توانید در 1.1050 یک سفارش فروش و در 1.0950 یک سفارش خرید تنظیم کنید. سپس در فواصل بعدی مثلاً هر 50 پیپ، سفارش‌ها دیگری قرار بدهید. 

محل قرارگیری استاپ‌لاس

اگر سفارش خرید خود را در 1.0950 تنظیم کردید و بازار به‌سمت پایین حرکت کند، می‌توانید استاپ لاس را در فاصله 100 پیپ پایین‌تر مثلاً در 1.0850 قرار بدهید تا در صورت ادامه حرکت نزولی، بتوانید ضررهایتان را کنترل کنید.

نحوه تنظیم فاصله تیک پرافیت

اگر سفارش فروش را در قیمت   1.1050قرار دادید، سطح تیک پرافیت ممکن است در فاصله 30 پیپ پایین‌تر مثلاً در 1.1020 تنظیم شود تا در صورت نزول بازار، بتوانید از این حرکت سود ببرید.

سیگنال ورود یا خروج واقعی با استفاده از استراتژی گرید در فارکس

استراتژی گرید در تمام جفت ارزها کاربرد دارد. در این بخش می‌توانید جفت ارز EUR/USD را بررسی کرده و در صورت امکان از آن سیگنال دریافت کنید. اگر دیدید که این جفت ارز در محدوده‌ای نوسان دارد، بهتر است این نوسان را به‌عنوان یک سیگنال مهم تلقی کنید؛ مثلاً اگر بازار در محدوده قیمت 1.07 تا 1.09 نوسان داشته‌باشد، می‌توانید قیمت 1.08392 را به‌عنوان یک قیمت پایه درنظر بگیرید؛ زیرا این قیمت، نقطه میانی محدوده فعلی بازار را نشان می‌دهد.

برای تنظیم شبکه گرید و استفاده از سیگنال‌های معاملاتی، بهتر است سفارش‌ها خرید خود را در فواصل پایین‌تر از قیمت پایه؛ مثلاً در قیمت‌های 1.08282، 1.08172 و 1.08100 قرار بدهید. هم‌زمان می‌توانید سفارش‌ها فروش را در فواصل بالاتر از قیمت پایه؛ مثلاً در قیمت‌های 1.08502، 1.08612 و 1.08833 قرار بدهید. هدف شما از استراتژی گرید در فارکس این است که از نوسانات طبیعی قیمت جفت ارز در این محدوده استفاده کنید.

وقتی قیمت نوسان کرده و به یکی از سفارش‌های خرید برسد، شما خرید را با قیمت پایین‌تر انجام می‌دهید تا بتوانید آن را در قیمت بالاتر بفروشید. در مقابل، وقتی قیمت به سفارش فروش برسد، شما آن را می‌فروشید و پس‌از کاهش قیمت، دوباره خرید می‌کنید.

خدمات FORFX

 FORFX پراپ فرم معتبر و پیشرفته، همه چیزهایی که برای موفقیت در بازارهای جهانی نیاز دارید را در اختیارتان قرار می‌دهد. چه معامله‌گر حرفه‌ای باشید و چه تازه‌کار، FORFX با خدمات اختصاصی و سرمایه‌گذاری منحصربه‌فرد، شما را تا رسیدن به اهداف بزرگتان همراهی می‌کند. البته نکنه مهم در این میان انتخاب بهترین سایت پراپ تریدینگ است. بیایید نگاهی به برخی از ویژگی‌های شگفت‌انگیز این پراپ فرم بیندازیم.

حساب لایو بدون هزینه اولیه 

همین امروز، بدون نیاز به پرداخت اولیه، حساب لایو خود را فعال کنید و فوراً وارد بازار معاملات شوید.

چالش‌های تک مرحله‌ای 

آیا آماده آزمایش توانایی‌های خود هستید؟ با شرکت در چالش‌های واقعی FORFX، مهارت‌های خود را اثبات کنید و شانس دریافت سرمایه را افزایش بدهید.

دریافت سرمایه برای معاملات واقعی 

پس‌از موفقیت در چالش‌ها، سرمایه موردنیاز برای حضور در بازارهای جهانی به شما اختصاص می‌یابد. آماده حرکت به‌سمت یک مسیر سودآور باشید.

حساب دمو و چالش دو مرحله‌ای 

مهارت خود را با حساب دمو تقویت کنید و پس‌از موفقیت در چالش دو مرحله‌ای FORFX، سرمایه‌ای برای معاملات واقعی دریافت کنید و مسیر حرفه‌ای خود را ادامه بدهید.

در FORFX، ما از پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی استفاده می‌کنیم و پلت‌فرم‌های معتبری مانند MT4 و MT5 را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهیم. همچنین با کارگزاری معتبر اپوفایننس که تحت نظارت رگوله ASIC استرالیا است، همکاری داریم تا تجربه‌ای بی‌نظیر از پراپ تریدینگ را به شما ارائه بدهیم. همین حالا به بلاگ forfx سر بزنید و سفر موفقیت خود را آغاز کنید: https://www.forfx.com/fa.

سخن پایانی

استراتژی گرید یکی از روش‌های مؤثر و محبوب در بازار است که برای بهره‌برداری از نوسانات قیمتی بازار، بدون اینکه نیازی به پیش‌بینی دقیق جهت حرکت آن باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. استراتژی گرید در فارکس به‌دلیل سادگی در پیاده‌سازی و نیاز کمتر به تحلیل‌های پیچیده، برای تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای مناسب است. بااین‌حال، استفاده موفق از آن مستلزم داشتن سرمایه کافی و مدیریت ریسک دقیق است.